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如果让我只选一种交易策略,我肯定选市场结构交易——这玩意儿是真的好用,属于技术分析里最核心、最有效的工具之一。但有个前提:你得用对,用错了照样亏得稀里哗啦。
今天就把我实战在用的两大市场结构交易策略全部分享给你们,从基础的高低点辨认,到具体的入场出场,一步一步讲透,新手也能直接落地。话不多说,直接上干货!
基础前提
先学会辨认“主要高低点”
2个规则避免踩坑
用市场结构交易,第一步也是最关键的一步:得会认价格的“主要高点”和“主要低点”。先看个简化示意图,帮大家建立基础认知:
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上升趋势里,主要低点是价格每次回调形成的,主要高点是价格突破前一个主要高点后形成的;就这样循环往复,不断出现“顶顶高、底底高”的结构,上升趋势就一直延续。直到这个结构被破坏——也就是价格跌破了之前的主要低点,形成“底底低”的结构,上升趋势就结束了,大概率反转成下跌趋势。
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下跌趋势也一样:价格拉升回调形成主要高点,之后不断跌破前一个主要低点形成新的主要低点,“顶顶低、底底低”的结构一直延续,直到被突破反转。
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这里必须提醒一句:我刚才放的是简化图,真实行情根本不是一条直线涨或跌。比如上升趋势里,价格可能先小回调再突破,不会全是阳线拉升;下跌回调也不会全是阴线。所以光靠感觉认高低点肯定不行,必须定两个严格的规则,保证分析和交易的一致性。
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规则1:未破主要低点/高点前,所有波动都是回调
当价格突破前期主要高点,形成新的主要高点后,只要没跌破这一波趋势的主要低点,不管中间怎么震荡、怎么小回调,都属于当前上升趋势的正常回调,趋势没改。这样能避免你被中间的次要趋势结构迷惑,误判趋势方向。
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规则2:回调至少3根蜡烛,才算有效回调(才能定主要高低点)
真实行情里,价格突破后会有很多小回调,但不是所有回调都能算“有效回调”,更不能据此定主要高低点。我的规则是:必须有至少3根蜡烛的回调,才算有效回调,才能形成新的主要高低点。
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比如图里的小回调:1根、2根蜡烛的回调都不算数,只有等到5根蜡烛的回调出现,这时候形成的高点才算主要高点;对应的,这一波拉升的起始低点就是主要低点。只要价格在这两个主要高低点之间波动,都是上升趋势的正常回调。
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这个规则的核心作用:避免你被趋势中的小波动、次要结构迷惑,做出错误的交易决策。
再用下跌趋势验证一下:
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怎么判断某个低点是有效主要低点?看它前面的拉升回调,必须有3根及以上蜡烛。确定了主要低点和主要高点后,只要价格在这个区间内波动,都是下跌趋势的正常回调。直到价格跌破主要低点,新的主要高点就定在这波下跌的起始点;之后的回调只要够3根蜡烛,形成的低点就是新的主要低点。
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策略1
趋势结构反转策略
抓趋势反转的第一波行情
这个策略的核心逻辑:等价格趋势明确反转后,第一时间入场,抓住趋势反转后的主波行情,盈利空间最大。直接看实战案例:
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第一步:先判断当前趋势+找主要高低点。图里价格明显是下跌趋势,“顶顶低、底底高”的结构很清晰。先找主要低点:看回调蜡烛数量,这波回调超过3根蜡烛,所以这个低点就是主要低点;主要高点就是这波下跌创出新低的起始点。
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第二步:识别趋势反转信号。只要价格在主要高低点区间内波动,不管怎么盘整。
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都只是下跌趋势的回调。直到价格往上突破了之前的主要高点。
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形成“顶顶高”的结构——这就意味着下跌趋势大概率终结,反转成上升趋势了。
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第三步:找关键价位+等确认信号入场。趋势反转后,不能直接瞎入场,要找关键价位。这里最稳妥的就是“前期主要高点突破后转支撑位”的位置。等价格回调到这个支撑位后,还要等看涨K线信号确认——图里出现了看涨吞没形态,阳线实体完全覆盖前一根阴线,说明多头动能很强,价格大概率会在这个位置反弹。
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第四步:设置止损。止损设在关键价位和近期低点的下方,再加上1个ATR数值。用ATR是为了给价格留足波动空间,避免被假跌破扫损。
再看一个上升转下跌的例子:
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当前是上升趋势,“顶顶高、底底高”结构清晰。主要高点是这波回调超过3根蜡烛形成的,主要低点是这波拉升的起始点。当价格跌破主要低点,形成“底底低”结构,上升趋势终结,反转成下跌趋势。
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入场逻辑一样:等价格回调到“前期主要低点跌破后转阻力位”的位置,等看跌信号确认——图里出现了长上引线+看跌吞没两个看跌信号,说明空头动能强劲。在大阴线完全形成后做空入场,止损设在阻力位和近期高点的上方+1个ATR数值。
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这里补充一句:用ATR设止损的好处很明显,哪怕之后出现假突破(比如这个长上引线),也不会触发止损,能帮我们保住单子,提高交易成功率。
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策略2
顺势结构交易策略
顺着趋势做,胜率更高更稳
如果说反转策略是“抓拐点”,那顺势策略就是“跟趋势”,胜率更高、更稳健,适合大多数交易者。直接看案例:
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第一步:判断趋势+定主要高低点。当前是上升趋势,“顶顶高、底底高”结构明确。主要高点是回调超过3根蜡烛形成的,主要低点是这波拉升的起始点。只要价格在这两个点之间波动,就属于上升趋势的正常回调,我们只找做多机会。
第二步:找区间内的关键价位。在主要高低点的区间里,有两个核心关键价位:一是“前期主要高点突破后转支撑位”,二是“价格低点组成的支撑位”。具体在哪入场,看价格给哪个信号。
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第三步:等信号入场+设置止损。图里价格回调到第一个关键价位(前期高点转支撑位)后,出现了看涨吞没形态,确认了多头动能,这时候就可以做多入场。止损设在这个支撑位下方+1个ATR数值,避免假跌破。
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补充一下应对逻辑:如果价格没在第一个关键价位出信号,反而跌破了,就等第二个支撑位;如果第二个支撑位也跌破了,甚至跌破了主要低点,形成“底底低”结构,说明上升趋势结束,就不能再找做多机会了,及时离场观望。
最后总结
市场结构交易的核心就是“顺势而为”,不管是反转策略还是顺势策略,都离不开两个基础:一是用2个规则精准辨认主要高低点,二是等关键价位+K线信号确认后再入场,配合ATR设置止损。
这两个策略各有侧重:反转策略抓拐点,盈利空间大;顺势策略跟趋势,胜率高更稳健。大家可以根据自己的交易风格选择,也可以结合使用。记住:市场结构的核心是“结构决定趋势”,只要把结构认对了,趋势就不会看反,交易的大方向就不会错。
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